基金申购是按什么价格?今天的净值还是昨天的,费率计算方法

2015年6月23日 发表评论 阅读评论

基金申购遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交交易申请,视为当天的交易申请,当天为T日,以当天的基金净值(一般在当日较晚时计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,下一交易日为T日,以下一交易日的基金净值作为成交价格(中小板ETF的场外申购以场外申购价格作为成交价格)。

基金购买以当天15点为标准,15点前购买的按当天基金公布的净值计算购买;15点后购买的按次个交易日公布净值计算!周五下午14点多时候买的,应按周五基金公布的净值计算基金份数。

下午三点以前申购的基金,以星期五的价格来计算份额。三点以后申购的基金算下一 个交易日的。

基金申购采用“未知价法”,投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。例如在今年8月12日下午3点前申购了某只开放式基金,系统确认这笔交易为8月12日有效的申购,那么申购价格就是12日的单位净值。但是具体的价格要到8月13日才会公布。如果是在8月12日下午3点之后进行申购的,那么系统会将该笔交易算作下一个工作日的有效申购,即申购价格是8月13日的单位净值,具体价格在14日才能看到。


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